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国内首个专业资产证券化综合发展指数发布
发表时间:2017-12-21      来源:福建之窗
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近日,“新形势下,以ABS重构金融与实体经济的新链接——国金ABS云携手专业机构团免费服务百城万企行”在三亚举办,中国资产证券化百人会发布了国内首个资产证券化综合发展指数。根据指数报告,平安集团、海航集团、京东集团、蚂蚁金服等位列企业资产证券化综合发展指数排行榜前列,中信证券、恒泰证券、广发证券、招商证券等知名券商位列计划管理人综合发展指数排行榜前列。

指数报告发布现场

指数报告由清华大学国家金融研究院货币政策与金融稳定中心副主任、中组部国家千人计划专家、厦门国际金融技术有限公司首席经济学家郭杰群教授领衔的团队制定,此举开创了国内行业指数多维度研究的新方法,有利于对我国资产证券化进行系统的、全面的分析。提出的研究方法可以根据市场的变化不断更新各个维度的分析结果,对系统地跟踪市场发展情况提供了一个及时工具”。数据主要是截至到2017年9月20日,来源于公开市场的收集、第三方供应商的采集和厦门国金自主加工数据。

ABS提速发展需研究数据支持

资料显示,中国资产证券化(ABS)业务在近几年发展迅猛。到2017年10月,ABS发行总量已经超过3万亿。与此同时,资产证券化业务的规范性、风险度日益受到监管部门与行业机构的重视。

厦门国金ABS云统计数据显示,我国ABS产品在2016年已经发生违约事件两起,20次(16只债券)等级下调。而截止2017年10月,已经发生了13只ABS债券等级下调事件,远超过2015的8只债券等级下调数量。显然,随着我国资产证券化业务的发展,特别是十九大之后,对金融风险防范力度的逐步增强,加大对我国ABS发展体系的研究日益重要。

“在当前,市场上的确存在一些对我国资产证券化产品、中介机构的排名,但这些排名大都是基于单一指标,如发行规模,或者是基于投票者主观意见,如网络上投票。这些途径虽然能够体现出我国ABS发展的一些特征,但存在重要问题,主要体现在这些排名方法单一,不能系统地反映产品、市场风险。”报告指出。

据了解,《中国资产证券化综合发展指数》课题借鉴了联合国人类发展指数(HDI)的研究方法,对我国资产证券化业务从多个维度进行了分析、归纳。其中,企业资产证券化发起人综合发展指数主要从基础资产、产品结构、信息披露状况、创新能力等四个维度共15个二级指标来综合企业资产证券化发行人的特征;计划管理人综合发展指数则从资产管理、产品设计、 销售发行、风险控制、创新能力等五个维度共15个二级指标来反映了计划管理人的产品管理水平。

平安集团和中信证券位列榜首

指数报告显示,在企业资产证券化发起人综合发展指数排名前20强中,平安集团居于榜首,排名第二、第三的是海航集团和京东集团。另外,深圳市益田集团、上海浦东发展银行、远东国际租赁、阳光人寿、苏宁集团、蚂蚁金服等国内知名企业列在榜中。

ABS企业综合发展指数排名20强

值得注意的是,平安集团综合发展指数遥遥领先于其他企业的综合发展指数。这主要源于平安集团在基础资产、产品结构和创新能力3个维度排名中均处于榜首,且数值远高于其他企业的维度指数数值。平安集团旗下有银行、融资租赁、证券、投资咨询等多项业务,基础资产有小额贷款、企业债权、融资租赁、股票质押回购债权等多种形式,无论是在基础资产方面,还是在产品结构和创新方面,平安集团均占有较大的优势。

计划管理人综合发展指数20强

在报告发布的计划管理人综合发展指数排名前20强中,得益于资产管理能力、产品设计能力、销售发行能力和创新能力能力,中信证券居于榜首。排名第二的是恒泰证券,排名第三的是广发证券。另外,招商证券、德邦证券、上海国泰君安、国金证券、华泰证券、中信建投证券、天风证券等国内知名券商列在榜中。度指数和创新能力维度指数等均排名靠前。

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